2021 Q4关注清单

关注清单:
Visa

Adobe

迪士尼

苹果

亚马逊

雅诗兰黛

微软

Google

奈飞

耐克

3M

迈瑞医疗

恒瑞制药

顺丰股份

腾讯控股

美团

农夫山泉

阿里巴巴

京东

长城汽车

比亚迪

Shopify

Carvana

好市多

Paypal

家得宝

直觉外科公司

精密科学

德康医疗

强生

Salesforce

Square

AutoDesk

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投资清单:

Sea

Inmode

Lightspeed POS

360数科

bilibili

理想汽车

微创医疗

信达生物

华润万象生活

滨江服务

Inspire Medical Systems

贝壳

完美医疗

The Beauty Health

Unity Software

Celsius Holdings

舍得卖出

投资逆人性,不仅意味着下跌的时候要敢于越跌越买,还意味着在上涨的途中要“舍得”卖出,尤其暴涨的时候,每一次卖出看起来都好像少赚钱了,价格翻倍之后,你在翻倍之前的卖出好像都是错误,少赚了不少钱,但你无法预测会涨到多少,总想卖在最高点,最后就是错过最高点……你也无法预测会跌到多少,总想买在最低点,最后就是错过最低点……

控制好仓位,在价格明显低估时越跌越买,在价格不再明显低估时越涨越卖,不需要猜底猜顶,不需要判断接下来是牛市还是熊市,照样可以长期持续盈利……

运营型行业与产品型行业

运营型行业,比如物业、零售、快递等,核心考察的是运营效率。

产品型行业,比如食品饮料、家具等,核心考察的是产品力。

运营和产品兼具的行业,比如地产、保险等,运营效率和产品力都是核心考虑要素。

中国起飞的时机

中国真正开启连续大幅的增长始于加入世界贸易组织后,如果投资中国,确定性最强的时候就是在加入世界贸易组织后了。

中国人勤劳吃苦,但是还是在碰到WTO这样的巨大外部机会有才真正有所收获。强人、强企、强国自身强,外部条件赋予他们巨大的成长空间。

从投资上看,鉴别强企难,但是鉴别外部机会是相对较容易的。在外部机会下,寻找相对较强的企业去投资。

09.25投资

从近五年实际观察的结果看,没有任何一支股票是只需考虑买入不需卖出的。

卖出是兑现投资收益,没有卖出就没有收益,任何一支股票都应该卖出。

不应对卖出存在心理障碍。

港股的特性决定了其市场的99%股票只能逢低买入,不能追高。

无论是已步入稳定成长市场还是面向大量用户的新兴市场的股票,在港股市场无不面临着大幅的波动。

波动是收益的好朋友,有波动才会有良好的收益。

波动的背后可能是市场的无效。

尤其在港股市场,下跌买入,不能追高。

作为职业投资者,每天关注市场行情还是有必要的。

作为职业投资者,每天去认识了解新的有价值的股票也是非常有价值的。

作为职业投资者,付出相应的劳动收获相应的收益是必要的。

再次重申打造交易系统的重要性,看轻个股机会,重看交易系统机会。

既有天(市场空间),又有地(扎实稳定增长的业绩),股价才会爆发式的上涨。

参考特斯拉、比亚迪、美东汽车等。

投资机会有的是点,有的是线,有的是面,其中面的机会是最好的。

先发现一个点的机会,然后想想,会不会有线的机会和面的机会?

投资机会有的是回头草,值得吃。

参考机会金斯瑞科技。

投资系统(一)

收益目标

绝对的超额收益

投资定位

终身从事的职业性活动

投资资金

存量自有资金:存量资金和股票分红资金,短期一次性投入证券市场。

增量自有资金:主动工作产生的资金,保持长期持续有增量资金流入。

杠杆资金:资金成本低,可长期持续使用。例如三年期年息5%的先息后本贷款,信用卡资金。

投资品种

全球市场的股票、期权、期货、窝轮、ETF、杠杆ETF

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商业法则(一)

如何做商业

商业节奏

深入市场,快速验证

大处着眼,小处着手

产品和市场,两手都要抓

忌空想的想法一头扎进去,头脑发热不求证立即执行

不能不用脑子想,但也不能光靠脑子想

商业成功依赖于天时、地利、人和

天时:顺应市场和商业发展趋势

地利:拥有投资资金,深度了解市场、渠道、客户、产品

人和:优秀的企业团队合作伙伴

持续的成功依赖于变化、垄断

变化:敏感地意识到内外部环境变化和危机

垄断:商业的目标就是垄断

市场选择(做什么)

1.行业选择:行业属性、特点与发展前景、行业格局

2.细分领域与组成元素

3.各个领域与元素的上下游和周边服务

4.落地:早期市场、附属市场、细分市场

策略:可长期做的事业,可以做十年二十年的事业。这意味着:1)不用急,可以长远从容地工作 2)这项事业拥有长期的需求 3)市场格局足够大,容得下企业在里面长期存活。

自我分析(能做什么)

自我的能力,专业能力,销售能力,销售能力

自我的资源,团队资源,渠道资源,市场资源

经营策略(怎么做)

1.仅涉及线上的服务,独立软件开发与销售;涉及门店和实体商品的,与其他企业合作经营

2.时空重现、商业模式重构、技术重构、人群重演、产品跟随

3.如果团队没有技术能力,从服务和贸易入手

4.起步阶段:先市场,后产品

5.如果自己实力不足,加盟成长型品牌,大品牌的服务商代理商,大产业的周边服务

6.尽早确立商业战略:如何获客,如何发展合作伙伴,如何发展壮大

商业目标(做成什么样的)

1.Niche市场的领头羊

2.大行业和大平台的卖水者

3.大品牌的加盟商代理商

由小市场小角色壮大为大玩家。

商业愿景

服务全球,基业长青

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生意案例启发(一)

淘宝服务工具

电商大市场,IT服务,面向商家,周期付费

富勒

电商、零售、医药、制造业、服装组成的超级大市场,IT服务,面向商家,周期付费

Wind金融终端

金融大市场,IT服务,面向商家,周期付费

谷歌与亚马逊工具

搜索引擎与亚马逊营销大市场,IT服务,附属服务,面向商家,周期付费

芝麻信用

信用大市场,新兴服务

微盟

微信电商新零售大市场,IT服务,面向商家,附属服务

驾校一点通

细分市场,上下游连接,龙头企业,面向个人,个人免费,商家付费

线下按摩椅

细分市场,IT服务,线下服务,支付工具

苏打生活

人群重定向,细分市场,IT服务,线下服务,支付工具

卖座电影

人群重定向,利益重定向,细分市场

人人都是产品经理&起点学院

细分市场,行业培训服务,线下行业会议,行业个人付费

鹰熊汇

细分市场,行业交流培训代理服务,线下行业会议,行业内个人付费

孔雀桥

通过广泛加群,组织红娘活动,通过红娘活动展开保险销售。销售的思路清奇